Page Comparison

Tasumiste teostamiseks avage Makstavad arved -> Maksmine -> Hankija:

Image Modified

Seejärel avaneb maksmiste teostamise aken:

Image Modified

Nupu Image Removed abil saab värskendada ekraanipilti.

Kui soovite tasumiste aknas näha kõiki valitud tarnijatega seotud arveid/tasumisi (ka neid, mis on juba makstud), vajutage sisse Image Removed nupp.

Kui soovite võtta valitud tarnija kohta võlgnevuste aruannet, vajutage nuppu Image Removed. Kui eelnevalt on sisse lülitatud Image Removed nupp, näidatakse aruandesse kõik seda tarnijat puudutavad tehingud.

Olles tarnija dokumendi rea peal ja vajutades nuppu Image Removed, avaneb aken, kus näidatakse kõik selle arvega seotud kannete ridu:

Image Removed

Nupp Image Removed näitab kõiki kannete ridu alates pearaamatu perioodi algusest. Vaikimisi näidatakse avatud pearaamatu perioodi ja üks aasta vanemaid tehinguid.

Nupp Image Removed avab uues aknas märgitud rea finantskande vaatamiseks.

Nupp Image Removed avab uues aknas märgitud rea finantskande muutmiseks.

Nupp Image Removed avab uues aknas märgitud rea ostuarve dokumendi.

Nupp Image Removed sulgeb akna.

Tasumiste teostamiseks on järgmised variandid:

•  Kasutaja Kasutaja avab tasumata ostuarvete nimekirja ja otsustab selle põhjal kellele, kui palju ja millal tasub (nt maksetähtaja järgi). Kasutaja koostab maksekorralduse dokumendi(d), millelt genereerib SEPA impordi faili(d). Seejärel avab panga, kust tasumine toimub ning tõmbab SEPA faili(d) panka. 
•  Kasutaja Kasutaja märgib tagantjärele ostuarved tasutuks pangaväljavõtte järgi (võimalik teha ka pangast salvestatud SEPA maksete ekspordi xml-i abil).

Tarnijatele tasumine

Nupuga Image Modified nupuga avatakse kõigi tarnijate ostuarvete nimekiri, mis on hetkel tasumata.

Nupu Image Modified nupu all näidatakse neid tarnijaid, kellele ettevõte on hetkel võlgu.

Image Modified

Ostuarve maksmiseks tehke sobiva arve rea peal topelt hiireklõps või vajutage klaviatuuril tühikut. Lahtrisse M. tekib täpike, mis näitab ära, milline arve on märgitud:

Image Modified

Pärast rea märkimist näidatakse ekraani parempoolses osas, kui palju rahaliselt arveid kokku märgiti, kui suur on koguvõlg tarnijale ja kui suur on ettemaks.

Kui on märgitud read, mida soovitakse tasuda, vajutage nuppu Image Modified.

Seejärel avaneb aken Makse kinnitamine:

Image Modified

Määrake kuupäev ja arvelduskonto, kust arve tasutakse. Tasumise kinnitamiseks vajutage nuppu OK.

Kui tarnijal puudub IBAN, siis kuvatakse teade:

Image Modified

Siis tuleb täiendada tabelis Üldandmed/Kliendid tarnija andmeid kaardil Makset./Pangakontod.

Kui arvet makstakse osaliselt, märkige ära arve, mida makstakse ja lahtrisse Kokku maksta sisestage osaliselt makstav summa. Seejärel vajutage nuppu Image Modified ja lõpetage toiming tavapärasel moel.

Image Modified

Kui arvet makstakse suuremas summas, kui arve on, märkige ära arve, mida makstakse ja lahtrisse Kokku maksta sisestage suurem makstav summa.

Image Modified

Seejärel vajutage nuppu Image Modified. Avaneb aken, kus küsitakse, kas soovite näidata enammakstud summat ettemaksuna:

Image Modified

Kui vajutate nuppu Jah, küsitakse ettemaksule dokumendi numbrit:

Image Modified

Sisestage number või nimetus ja vajutage nuppu OK. Seejärel avaneb aken Makse kinnitamine, kus määrake kuupäev ja arvelduskonto, kust arve tasutakse. Tasumise kinnitamiseks vajutage nuppu OK.

Tasaarveldamine ja võla tõstmine

Kui tasumistes on üleval arved, mida soovite tasaarveldada, märkige read ja vajutage nuppu Image Modified.

Kui soovite dokumenti tõsta mõnele teisele kontole, vajutage nuppu Image Modified.

Avaneb tõstmise aken, kuhu valige konto, millele soovite tõsta:

Image Modified

Valikusse kontode lisamiseks minge Finants -> Hooldus -> Kontoplaan. Valige konto, mida soovite valikusse lisada ja pange Makse tüübiks “Muu”:

Image Modified

SEPA maksekorralduste loomine

Makse kinnitamise järel tekivad maksekorralduse dokumendid kuupäevade ja tarnijate lõikes Dokumendid/Dokumendid/MK Maksekorralduste alla:

Image Modified

Nupuga Image Modified kutsutakse välja küsimus, kas kasutaja soovib saatmata dokumendid ekportida xml-faili:

Image Modified

Kui vajutate nuppu Jah, avab arvuti failikataloogi, kuhu kasutaja saab faili salvestada (vaikimisi Desktop/SEPA/Ettevõtte nimi). Seejärel tekib maksekorralduse dokumendile seisund PD-SEPA makse tehtud.

Nupuga Image Modified saab juba eksporditud maksekorralduse(d) uuesti faili salvestada. Selleks tuleb uuesti saadetav(ad) maksekorraldus(ed) märkida klahviga SHIFT (rea taust muutub siniseks) ja vajutada nuppu Image Modified, mille tulemusena kutsutakse välja küsimus, kas kasutaja soovib saatmata dokumendid ekportida xml-faili. Kui vajutate nuppu Jah, avab arvuti failikataloogi, kuhu kasutaja saab faili salvestada (vaikimisi Desktop/SEPA/Ettevõtte nimi).

Tekkinud xml-faili(d) saab ettevõtte pangakontol (Igapäevapangadus/Maksete import) üles laadida ning seejärel maksed kinnitada raha ülekandmiseks.

Tagantjärele tarnijatele tasumiste märkimine

Ostuarve tasumise märkimiseks tehke sobiva arve rea peal topelt hiireklõps või vajutage klaviatuuril tühikut. Lahtrisse M. tekib täpike, mis näitab ära, milline arve on märgitud:

Image Modified

Pärast rea märkimist näidatakse ekraani parempoolses osas, kui palju rahaliselt arveid kokku märgiti, kui suur on koguvõlg tarnijale ja kui suur on ettemaks.

Kui on märgitud read, mida soovitakse tasuda, vajutage nuppu Image Modified.

Seejärel avaneb aken Makse kinnitamine, kus võtke linnuke lahtrist Koosta dok. välja:

Image Modified

Määrake kuupäev ja arvelduskonto, kust arve tasuti. Tasumise kinnitamiseks vajutage nuppu OK.

Sularahas tasumine

Kui ostuarve tasutakse sularahas, saab automaatselt genereerida kassa väljamineku orderi.

Kui on märgitud read, mida soovitakse tasuda, vajutage nuppu Image Modified.

Seejärel avaneb aken Makse kinnitamine, kus märkige linnuke lahtrisse Koosta dok. ning valige dokument KV.1 Kassa väljamineku order:

Image Modified

Määrake kuupäev ja kassa konto, kust arve tasuti. Tasumise kinnitamiseks vajutage nuppu OK.

Lisavõimalused

Nupu Image Added abil saab värskendada ekraanipilti.

Kui soovite tasumiste aknas näha kõiki valitud tarnijatega seotud arveid/tasumisi (ka neid, mis on juba makstud), vajutage sisse nupp Image Added.

Kui soovite võtta valitud tarnija kohta võlgnevuste aruannet, vajutage nuppu Image Added. Kui eelnevalt on sisse lülitatud nupp Image Added, näidatakse aruandesse kõik seda tarnijat puudutavad tehingud.

Olles tarnija dokumendi rea peal ja vajutades nuppu Image Added, avaneb aken, kus näidatakse kõiki selle arvega seotud kannete ridu:

Image Added

Nupp Image Added näitab kõiki kannete ridu alates pearaamatu perioodi algusest. Vaikimisi näidatakse avatud pearaamatu perioodi ja üks aasta vanemaid tehinguid.

Nupp Image Added avab uues aknas märgitud rea finantskande vaatamiseks.

Nupp Image Added avab uues aknas märgitud rea finantskande muutmiseks.

Nupp Image Added avab uues aknas märgitud rea ostuarve dokumendi.

Nupp Image Added sulgeb akna.

Kui makse teostamise eelduseks on makse aktsepteerimine (nt juhataja poolt), vajutage nuppu Image Modified. Küsitakse:

Image Modified

Vajutades nuppu Jah, kirjutatakse maksmist ootava dokumendi reale “A”. See näitab, et dokument on maksmiseks aktsepteeritud (võib maksta).

Image Modified

Kinnitamiseks või makse blokeerimiseks vajutage Image Modified nupule ja valige, kas soovite makset kinnitada või blokeerida:

Image Modified

Seejärel küsitakse, kas soovite lisada sündmuse märgitud dokumendile:

Image Modified

Kui vajutate nuppu Jah, saate vabas vormis sisestada märkuse:

Image Modified

Samasugune sündmuse sisestamise võimalus on blokeerimise puhul.

Nupu Image Modified kaudu saate vaadata valitud tarnija kõiki sündmusi või konkreetse dokumendi sündmusi:

Image Modified

Kui ettevõte soovib kasutada erinevaid võlaregistreid (nt võlad välistarnijatele, seotud osapooltele jms), saab Finants/Hooldus/Kontoplaan kaardil Võlaregistrid neid juurde lisada konto põhiselt. Selleks tuleb nupuga + juurde teha uus rida, sisestada ID, nimetus ja valida võlakonto.

NB! Et lisatud võlaregister kasutajale nähtavale tuleks, peab SUPERUSER kasutaja sellele õigused andma.